非農業數據疲軟引發川普大發雷霆,加密市場爆倉超 7 億美元

美國疲軟的就業數據、川普激烈的政治反應以及地緣政治風險上升,共同引發了市場的大幅波動。

8 月 1 日,全球金融市場經歷了一輪劇烈動盪,加密貨幣市場同樣未能倖免。 BTC 在凌晨一路下跌至 112,751 USDT,抹去近三週的漲幅,創 7 月 10 日以來新低,截止發文 BTC 價格為 113,639 USDT。 ETH 也在凌晨下跌至 3,431 USDT 的近期低點。

撰文:angelilu,Foresight News 

根據 Coinglass 數據顯示,過去 24 小時全網爆倉 7.26 億美元,其中多單爆倉 6.4 億美元,空單爆倉 8,685 萬美元。且 ETH 近 24 小時爆倉為 2.7 億美元,超過 BTC 的 1.65 億美元。

美股中與加密相關的股票表現不佳,美股收盤昨日 Coinbase 大跌 16.7%,Riot Platforms 大跌 17.75%,Circle 跌 8.4%。顯示投資者對加密資產的風險偏好正在降低。

美國疲軟的就業數據、川普激烈的政治反應以及地緣政治風險上升,共同引發了市場的大幅波動。

宏觀環境:美國就業數據崩塌引發市場震動

北京時間 8 月 1 日晚間,美國勞工統計局發布了 7 月非農就業報告,數據顯示美國 7 月非農就業人數僅增加 7.3 萬人,大幅低於預期的 10.4 萬人,創下去年 10 月以來最小增幅。更令市場震驚的是,勞工統計局也大幅下修了先前的數據,將先前兩個月的就業數據合計下修 25.8 萬人。

川普強勢回應:立即解僱勞工統計局局長

美國總統川普對疲軟的就業數據反應強烈,他在社群媒體上發文指責拜登任命的勞工統計局長 Erika McEntarfer 在選舉前偽造就業數據,稱「非農就業數據被操縱,目的是讓我難堪」,在非農就業報告出爐幾小時後下令立即解僱勞工統計局局長 Erika McEntarfer。 William Wiatrowski 將接任為美國勞工局代理局長。

川普表示:「我們需要準確的就業數據。這類重要數據必須公平且準確,不能為了政治目的而被操縱。」他還批評聯準會「耍手段」,在總統大選前大幅降息兩次,暗示鮑威爾也應該「退休」。

此外,聯準會理事庫格勒宣布將於下週提前辭職,這為川普提前任命自己青睞的候選人提供了機會,可能會對聯準會未來的貨幣政策產生重大影響。

地緣政治風險上升

除經濟數據外,地緣政治風險也在升溫。川普在社群媒體上宣布,基於俄羅斯前總統梅德韋傑夫的「挑釁性言論」,他已下令將兩艘核潛艇部署到俄羅斯附近區域。

這一系列事件直接引發了美國三大股指全線暴跌,美東時間 8 月 1 日,美國股市單日市值蒸發超過 1 兆美元。同時,避險情緒升溫,黃金價格直線拉升,突破 3350 美元 / 盎司關口,截止發文為 3362 美元 / 盎司。

8 月 BTC 進入「下跌魔鬼月」

加密市場以往在 8 月的表現向來不好,參考 Lookonchain 的統計,8 月和 9 月歷史上是比特幣(BTC)表現最差的月份。數據顯示,在過去 12 年中,比特幣價格有 8 年在 8 月和 9 月出現下跌,下跌機率達 67%。

市場面臨關鍵轉折點:短期回檔還是長期盤整?

目前,市場面臨一個關鍵問題:這次回檔到底是健康的短期回調,還是即將再度進入長期的盤整震盪?

此次數據事件後,市場對聯準會 9 月降息的預期持續攀升。 CME「聯準會觀察」數據顯示,聯準會 9 月降息 25 個基點的機率已升至 89.8%,維持利率不變的機率下降至 10.2%。 10 月累計降息 50 個基點的機率已達 51.8%。從宏觀來看,美國就業數據疲軟可能加速聯準會降息步伐,理論上這對風險資產包括加密貨幣應有利作用。

ARK Invest 逆勢增持

值得注意的是,在市場下行壓力加大的背景下,投資機構 ARK Invest 於 8 月 1 日逆勢增持,ARK 旗下多檔基金同步增持 Coinbase(COIN)股票,ARKK、ARKW 和 ARKF 三隻基金合計買入 94,678 股 Coinbase 股票,總價值約 3,300 萬美元,此外 Ark Invest 買入了 18,400 萬美元的財務策略(HBM)為財務公司的 180 萬美元,此外 300 萬美元,此外 700 萬美元的公司採用了 180 萬美元,此外 300 萬美元,此外 700 萬美元的財務策略為上市。

巨鯨博弈:清倉 vs 抄底

在巨鯨動向上,有人迅速賣出也有人在抄底:Arthur Hayes 在過去 6 小時內賣出 2373 枚 ETH(價值約 832 萬美元)、776 萬枚 ENA(價值約 462 萬美元)以及 388.6 億枚 PEPE(價值約 41.47 萬美元):同時,據 @ai_968496841.47 萬美元)。買進 14,933 枚 ETH,價值約 5,207 萬美元。該地址在 4 小時前(幾乎是 ETH 的反彈起點)接收這些代幣,接收均價為 3,487 美元。

交易者觀點:技術分析意見分化

投資機構 DragonFly 分析指出,已標示比特幣的關鍵累積清算區域,認為市場可能先測試上方流動性,再探索下方流動性區域。值得注意的是,由於比特幣形成旗形技術型態,因此存在不觸及底部流動性就直接上行的可能性。儘管目前走勢尚不明朗,但他強調密切監控 BTC 流動性分佈圖對掌握後市至關重要。

比特幣交易員 Crypto Bully 指出 BTC 最終突破區間低點並跌破移動加權平均價格帶(VWAP bands),他稱將在比特幣價格回升至 11.5 萬美元,或者跌至 11 萬美元期間保持短線交易模式,嘗試在亞洲交易時段前抓住短線多頭機會。

另一位分析師 Crypto Fella 則提出了更為謹慎的看法,「比特幣跌破 11.47 萬美元的支撐位有可能進一步測試 4 小時圖上約 11.2 萬美元的支撐區域。」

數據分析與量化交易員 Crypto Painter 表示,BTC 的下降楔形都破了,價格站回楔形之前,只能當作下降通道處理。

而加密投資員 Sensei 則持樂觀態度,Bear Trap(空頭陷阱)已結束,可為上漲做好準備。 Foresight News 註,Bear Trap 是市場心理週期圖中的一個重要階段,指的是市場短暫下跌後迅速反轉向上的情況,讓做空者(看跌者)陷入虧損的局面。

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